Pénzügyi és biztosítási szektor

A pénzügyi szolgáltató szektorban működő vállalatok, biztosítási cégek, alapkezelők backoffice tevékenységének lefedésére az OMF - Operation Management & Finance ERP vállalatirányítási szoftver teljes körű megoldást biztosít. A holding szerkezetű vállalatok, vállalat csoportok - a szoftver divíziós rendszerének köszönhetően - konszolidált jelentéseket, olyan egyéni kimutatásokat készíthetnek, melyek a holding összes vállalatának együttes forgalmát elemzik pl. egy ügyfélre, költségviselőre, főkönyvi számra vetítve. Ezt a lehetőséget a közös törzsek kiépítése biztosítja. A szoftver többnyelvű menü és kimutatás rendszere, a többszintű devizakezelés, a külföldi jelentési kötelezettségnek való megfelelés (IFRS) alapján a szoftvert nemzetközileg is megállja a helyét. A távoli elérés gyors és biztonságos megoldásának köszönhetően a külföldi tulajdonos, és a nemzetközi irodák, telephelyek munkatársainak számára online módon kapcsolatot biztosítk a központi adatbázishoz, bárhol is tartózkodjanak el a világban. A különféle speciális tőzsdei bróker és biztosítási szoftverekkel az OMF rendszer bevált módon kommunikál.

Szerződés

A szerződés-nyilvántartás az egyik legfontosabb feladata a vállalatoknak, s ezt az OMF funkciószemléletű megközelítése tükrözi a legjobban. A szerződés rendszerben a vállalat megrendelői, beszállítói, hitel és bér szerződései kerülhetnek nyilvántartásra. A szerződések tartalmának rögzítése előre definiált szolgáltatások hozzárendelésével történik. A beérkező számlák igazolási folyamatának fontos lépése a szerződés meglétének ellenőrzése, mely a kontrolling tevékenység egyik fő ellenőrzési pontja. A rendszer lehetőséget nyújt a szerződések alapján történő számlakészítésre, valamint a szerződések teljesülésének figyelésére.

Számlázás

Az OMF számlakészítő rendszere lehetőséget biztosít szerződések alapján történő nagy mennyiségű számla egyidejű csoportos elkészítésére, illetve egyedi, manuális számlák rögzítésére. Az előre ütemezett feladatok paramétereit felhasználva a kimenő számla pontosan a szerződéses feltételeknek megfelelően készül el. A kimenő számlák elkészítését több egyedi beállítási lehetőség teszi a felhasználók számára kényelmessé. Létrehozhatók ügynevezett számlázási üzemmódok (számlázási sablonok), melyek a kiállított számla típusától függően tartalmazzák a pénzügyi, könyvelési információkat, a számla fejlécében megjelenő adatokat. Készíthető devizaalapú, illetve exportszámla is magyar vagy idegen nyelven. A dokumentum management rendszer biztosítja a kiállított számla automatikus iktatását és elektronikus tártolását.

Pénzügy

A pénzügyi rendszer célja a számlák kimenő, bejövő számlatípusok szerinti nyilvántartása; pénzeszközök és pénztárak forintban vagy különböző valutában történő követése. A partnerek számlaforgalom és fizetési szokások szerinti elemzése és a kintlévőségek figyelése. A pénzügyi rendszer forgalmi adatokat tevékenység szerint tartja nyilván és egyben lehetővé teszi az automatikus előkontírozást a főkönyvi rendszer felé. A divíziós rendszer megoldásnak köszönhetően a pénzügyi kimutatások akár több cég adatait összesítve is elkészíthetőek.

Dokumentum management

A Dokumentum management rendszer nyomon követi a partnerekkel és projektekkel kapcsolatos összes eseményt a szkennelt bizonylatok elektronikus nyilvántartása útján. Ezek a dokumentumok az Ügyfélnyilvántartás rendszeren keresztül, az ügyfélhez kapcsolva, egy gombnyomásra megtekinthetők. Az ügyletekkel kapcsolatos telefonbeszélgetések, faxok és levélváltások, illetve megbeszélések, az időpontok és a felelősök feltüntetésével regisztrálhatók. Emellett a rendszer ellátja a hagyományos iktatókönyvi feladatokat is: irattár kezelése, érkezés/kiküldés módjának, idejének rögzítése. A Dokumentum management rendszerhez kapcsolódik az elektronikus bizonylatigazolás, mellyel a felelősök távoli telephelyről, projekt területről, külföldi irodából, otthonról is igazolhatják a szkennelt bizonylatokat: szerződéseket, teljesítési jegyzőkönyveket, számlákat.

Ütemezés/Task management

A vállalat szerződésből eredő napi feladatainak, az adókötelezettségek és a nem pénzügyi jellegű feladatok regisztrálására alkalmas az Ütemezés rendszer. A feladatot adott időponthoz rendelhetjük, határidejét nyomonkövethetjük az Ütemezés modulban. Az emlékeztető funkció az adott feladat elvégzésének időpontjára hívja fel a feladat kijelölt felelősének figyelmét. Szintén az Ütemezés modul látja el a cég workflow feladatainak kezelését.

Ügyfélnyilvántartás, CRM

Az Ügyfélnyilvántartó menü az ügyfelek adatainak rögzítésére szolgál. Az Ügyfélnyilvántartóban rögzítésre kerülnek az ügyfelek

• azonosító számai (adó, EU szám)
• bankszámlaszámok
• címek, több elérhetőségi cím esetén meghatározva a címek típusát is, így például a számlázási és levelezési, teljesítési címet
• bankszámlaszámok
• kontakt személyeket beosztásukkal és elérhetőségükkel együtt
• kommunikáció nyelve

A partner adatait tartalmazó információs ablakon keresztül érhetők el az

• ügyfél pénzügyi státuszára vonatkozó információk (jogosultságtól függően)
• az ügyfélhez kapcsolt dokumentumok, kommunikációk

Kontrolling / Utókalkuláció

Az utókalkulációs rendszer lehetővé teszi a költséghely, költségviselő és a költségnem pontos lebontását. A költségek elemzésére alkalmazott utókalkuláció komoly kontrolling funkciót rejt magában, mely nemcsak értékben, hanem mennyiségben és százalékos formában is biztosított. A bevételek és költségek együttes utókalkulálása lehetőséget kínál arra, hogy elemzéseinket profitcentrumonként, illetve divíziónként készítsük el. Az utókalkulációs tervek rögzítésével megtervezhetőek a költséghelyek, a költségviselők adatai. Az elemzési lehetőségek egyszerűen tovább bővíthetők a többdimenziós kontrolling kimutatások kombinálásával. A terv és tény értékek különböző időszakokra bontva mennyiségben, értékben és divíziónként vagy a vállalat egészére vetítve gyorsan és megbízható módon összehasonlíthatóak.

Elemzés

A marketingrészleg tevékenységét segíti az elemzés rendszer, melynek segítségével az ügyfelek több szempontú elemzéseknek vethetők alá, így például vizsgálhatóak a szerződéses állományok és az üzletkötők. Ezekből az adatokból előre vetíthetőek a várható tendenciák. A forgalom adott szempontok szerinti elemzése pontos adatokat szolgáltat marketingkampányok tervezéséhez.

Terv

A Terv rendszer a vállalat költségeinek, bevételeinek várható összegének rögzítését biztosítja. Az OMF-ben tervezhetők: a főkönyvi számok, a projektek, a költségviselők és a munkaszámok. Különböző terv verziók kialakításával nyomon követhetők a tervek módosulásának időpontjai, okai. A kimutatás modulban elemzések, listák készíthetők a terv és tény adatok eltéréséről.

e-Bank

Utalásait, pénzügyi teljesítéseit a banki szoftver segítségével, saját terminálon keresztül is rendezheti. Az OMF e-Bank rendszere adatot szolgáltat az összes ismert bank telepített banki terminál rendszere felé. Lehetőség nyílik: elektronikus banki átutalásokra, utalások előre dátumozására, banki adatok fogadására, inkasszó, csoportos beszedések kezelésére, bér-, pénzügyi-, ÁFA - tételek utalására.

IFRS

A szoftver bármely nemzetközi gazdasági rendszerben kezelhető, mind az Európai Unióban, mind az Egyesült Államokban. Az OMF az IFRS rendszerekhez, szabályokhoz teljes mértékben illeszkedik.

Bér és HR

A bérszámfejtési rendszerrel lehetővé válik a vállalat alkalmazottai, megbízásos dolgozói bérének, egyéb juttatásainak, illetve járulékainak, bérekhez kapcsolódó levonásainak számfejtése. Ezen felül alkalmas a távollétek számontartására, valamint a már nyilvántartott adatok feldolgozására, a szükséges kötelező jelentések és kimutatások készítésére. A bevallások elektronikus átadással kerülnek az ABEV-ÁNYK programba. A bér modulban lehetőség nyílik paraméterezhető számolási jogcímek kezelésére. A bér és HR modul által kalkulált adatok a Home Banking rendszeren keresztül utalhatóak.